有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】
2016/12/20 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「CAMユーロ経済ファンド」
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額837,921,535円
Ⅱ 負債総額1,864,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)836,056,578円
Ⅳ 発行済数量1,091,193,801口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7662円

IRBANK 採用情報

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