有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】
2019/06/20 9:07
【資料】
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【項目】
46項目
「CAMユーロ経済ファンド」
(平成31年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額276,078,584円
Ⅱ 負債総額711,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)275,367,171円
Ⅳ 発行済数量319,358,685口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8623円

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