有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

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【提出】
2019/12/20 10:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「CAMユーロ経済ファンド」
(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額209,037,649円
Ⅱ 負債総額2,314,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)206,722,675円
Ⅳ 発行済数量241,604,583口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8556円

IRBANK 採用情報

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