有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

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【提出】
2017/12/20 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
「CAMユーロ経済ファンド」
(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額422,600,377円
Ⅱ 負債総額19,885,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)402,714,505円
Ⅳ 発行済数量431,622,412口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9330円

IRBANK 採用情報

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