有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(2020年10月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ASML Holding NV	ユーロ	株式	190	306.60	315.00	8.71%
		オランダ	半導体・半導体製造装置		58,254	59,850
2	Unilever NV	ユーロ	株式	1,080	50.56	49.05	7.71%
		オランダ	家庭用品・パーソナル用品		54,604	52,974
3	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	500	101.70	102.40	7.45%
		フランス	資本財		50,850	51,200
4	Dufry AG	スイス・フラン	株式	1,570	28.38	34.21	7.32%
		スイス	小売		44,556	53,709
5	TUI AG	ユーロ	株式	14,000	2.97	3.21	6.55%
		ドイツ	消費者サービス		41,580	45,010
6	Aeroports de Paris	ユーロ	株式	530	84.00	82.65	6.37%
		フランス	運輸		44,520	43,804
7	Melia Hotels International SA	ユーロ	株式	12,800	2.97	3.07	5.72%
		スペイン	消費者サービス		38,016	39,321
8	Teleperformance	ユーロ	株式	125	252.00	259.50	4.72%
		フランス	商業・専門サービス		31,500	32,437
9	Iberdrola SA	ユーロ	株式	2,600	10.32	10.22	3.87%
		スペイン	公益事業		26,832	26,572
10	Kering	ユーロ	株式	50	568.30	520.20	3.79%
		フランス	耐久消費財・アパレル		28,415	26,010
11	Siemens AG	ユーロ	株式	230	103.07	100.64	3.37%
		ドイツ	資本財		23,708	23,147
12	Atos SE	ユーロ	株式	390	68.16	57.58	3.27%
		フランス	ソフトウェア・サービス		26,582	22,456
13	Airbus SE	ユーロ	株式	360	62.37	61.50	3.22%
		フランス	資本財		22,453	22,140
14	Koninklijke Philips NV	ユーロ	株式	510	38.43	40.12	2.98%
		オランダ	ヘルスケア機器・サービス		19,599	20,461
15	SEB SA	ユーロ	株式	145	137.50	140.00	2.95%
		フランス	耐久消費財・アパレル		19,937	20,300
16	Bouygues SA	ユーロ	株式	660	29.92	27.95	2.68%
		フランス	資本財		19,747	18,447
17	Lagardere SCA	ユーロ	株式	940	15.09	18.70	2.56%
		フランス	電気通信サービス		14,184	17,578
18	Vinci SA	ユーロ	株式	260	71.56	66.46	2.51%
		フランス	資本財		18,605	17,279
19	Eiffage SA	ユーロ	株式	260	70.58	62.06	2.35%
		フランス	資本財		18,350	16,135
20	Fnac Darty SA	ユーロ	株式	385	38.00	33.82	1.90%
		フランス	小売		14,630	13,020
21	Accor SA	ユーロ	株式	550	22.01	21.78	1.74%
		フランス	消費者サービス		12,105	11,979
22	Siemens Energy AG	ユーロ	株式	115	19.88	18.60	0.31%
		ドイツ	資本財		2,286	2,139

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2020年10月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	21.90
		消費者サービス	14.02
		小売	9.21
		半導体・半導体製造装置	8.71
		家庭用品・パーソナル用品	7.71
		耐久消費財・アパレル	6.74
		運輸	6.37
		商業・専門サービス	4.72
		公益事業	3.87
		ソフトウェア・サービス	3.27
		ヘルスケア機器・サービス	2.98
		電気通信サービス	2.56
	小計		92.06
合 計(対純資産総額比)			92.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。