有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(平成31年4月26日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Nestle SA	スイス・フラン	株式	1,760	94.60	97.26	-	6.81%
		スイス	食品・飲料・タバコ		166,496	171,177	-
2	FRTR 3.5 04/25/26	ユーロ	国債証券	120,000	124.62	124.97	3.500	6.77%
		フランス	-		149,546	149,971	2026/4/25
3	FRTR 2.75 10/25/27	ユーロ	国債証券	100,000	121.55	122.11	2.750	5.52%
		フランス	-		121,550	122,111	2027/10/25
4	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	1,570	71.14	76.46	-	5.42%
		フランス	資本財		111,689	120,042	-
5	Unilever NV	ユーロ	株式	2,200	50.44	52.68	-	5.23%
		イギリス	家庭用品・ パーソナル用品		110,968	115,896	-
6	ASML Holding NV	ユーロ	株式	620	167.98	185.36	-	5.19%
		オランダ	半導体・半導体製造装置		104,147	114,923	-
7	Danone SA	ユーロ	株式	1,500	68.78	71.46	-	4.84%
		フランス	食品・飲料・タバコ		103,170	107,190	-
8	Johnson Matthey PLC	イギリス・ポンド	株式	2,700	32.19	33.59	-	4.75%
		イギリス	素材		86,913	90,693	-
9	ABB Ltd	スイス・フラン	株式	5,433	19.62	20.97	-	4.53%
		スイス	資本財		106,595	113,930	-
10	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ユーロ	株式	1,276	74.30	77.66	-	4.48%
		ベルギー	食品・飲料・タバコ		94,806	99,094	-
11	Roche Holding AG	スイス・フラン	株式	410	270.00	264.50	-	4.32%
		スイス	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		110,700	108,445	-
12	Barclays Bank 4.75	ユーロ	社債券	100,000	90.98	94.17	4.750	4.26%
		イギリス	-		90,989	94,177	-
13	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	ユーロ	株式	240	328.64	347.85	-	3.77%
		フランス	耐久消費財・アパレル		78,873	83,484	-
14	BASF SE	ユーロ	株式	1,120	67.80	72.76	-	3.68%
		ドイツ	素材		75,936	81,491	-
15	TOTAL SA	ユーロ	株式	1,600	51.54	49.90	-	3.61%
		フランス	エネルギー		82,464	79,848	-
16	Kering	ユーロ	株式	150	509.40	529.30	-	3.59%
		フランス	耐久消費財・アパレル		76,410	79,395	-
17	Volkswagen AG	ユーロ	株式	430	147.90	155.46	-	3.02%
		ドイツ	自動車・自動車部品		63,597	66,847	-
18	Capgemini SE	ユーロ	株式	500	106.75	114.00	-	2.57%
		フランス	ソフトウェア・サービス		53,375	57,000	-
19	Royal Dutch Shell PLC	ユーロ	株式	1,600	28.35	28.66	-	2.07%
		オランダ	エネルギー		45,368	45,856	-
20	Fresenius SE and Co KGaA	ユーロ	株式	900	48.82	49.52	-	2.01%
		ドイツ	ヘルスケア機器・ サービス		43,938	44,572	-
21	Engie SA	ユーロ	株式	3,000	13.44	13.00	-	1.76%
		フランス	公益事業		40,320	39,000	-
22	Deutsche Telekom AG	ユーロ	株式	2,000	14.99	14.92	-	1.35%
		ドイツ	電気通信サービス		29,980	29,840	-
23	Continental AG	ユーロ	株式	200	145.10	149.02	-	1.35%
		ドイツ	自動車・自動車部品		29,020	29,804	-
24	Siemens AG	ユーロ	株式	230	99.50	105.64	-	1.10%
		ドイツ	資本財		22,885	24,297	-
25	Eiffage SA	ユーロ	株式	260	87.42	91.46	-	1.07%
		フランス	資本財		22,729	23,779	-
26	Vinci SA	ユーロ	株式	260	85.20	88.70	-	1.04%
		フランス	資本財		22,154	23,062	-
27	Bouygues SA	ユーロ	株式	660	32.33	34.70	-	1.03%
		フランス	資本財		21,337	22,902	-
28	SEB SA	ユーロ	株式	145	150.00	157.60	-	1.03%
		フランス	耐久消費財・アパレル		21,750	22,852	-
29	Lagardere SCA	ユーロ	株式	940	22.64	24.22	-	1.03%
		フランス	電気通信サービス		21,281	22,766	-
30	Accor SA	ユーロ	株式	550	38.04	37.86	-	0.94%
		フランス	消費者サービス		20,922	20,823	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成31年4月26日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	16.13
		資本財	14.20
		素材	8.43
		耐久消費財・アパレル	8.39
		エネルギー	5.68
		家庭用品・パーソナル用品	5.23
		半導体・半導体製造装置	5.19
		自動車・自動車部品	4.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4.32
		ソフトウェア・サービス	2.57
		電気通信サービス	2.38
		ヘルスケア機器・サービス	2.01
		公益事業	1.76
		消費者サービス	0.94
	小計		81.60
国債証券	外国	-	12.29
	小計		12.29
優先出資証券	外国	-	4.26
	小計		4.26
合 計(対純資産総額比)			98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。