有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(平成30年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	FRTR 3.5 04/25/26	ユーロ	国債証券	120,000	123.31	123.39	3.500	6.56%
		フランス	-		147,981	148,071	2026/4/25
2	Nestle SA	スイス・フラン	株式	1,880	80.00	84.32	-	6.16%
		スイス	食品・飲料・タバコ		150,400	158,521	-
3	FRTR 2.75 10/25/27	ユーロ	国債証券	100,000	118.78	119.11	2.750	5.28%
		フランス	-		118,787	119,112	2027/10/25
4	ABB Ltd	スイス・フラン	株式	6,333	23.34	19.78	-	4.87%
		スイス	資本財		147,812	125,298	-
5	Roche Holding AG	スイス・フラン	株式	510	236.50	240.20	-	4.76%
		スイス	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		120,615	122,502	-
6	Unilever NV	ユーロ	株式	2,200	47.23	47.65	-	4.64%
		イギリス	家庭用品・ パーソナル用品		103,906	104,830	-
7	Volkswagen AG	ユーロ	株式	700	151.10	146.74	-	4.55%
		ドイツ	自動車・自動車部品		105,770	102,718	-
8	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	1,570	69.18	62.50	-	4.35%
		フランス	資本財		108,612	98,125	-
9	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	100,000	99.14	96.25	4.750	4.26%
		イギリス	-		99,149	96,250	-
10	Danone SA	ユーロ	株式	1,500	64.32	62.28	-	4.14%
		フランス	食品・飲料・タバコ		96,480	93,420	-
11	ASML Holding NV	ユーロ	株式	620	161.04	147.74	-	4.06%
		オランダ	半導体・半導体製造装置		99,844	91,598	-
12	TOTAL SA	ユーロ	株式	1,800	54.05	50.74	-	4.05%
		フランス	エネルギー		97,290	91,332	-
13	Johnson Matthey PLC	イギリス・ポンド	株式	2,700	35.89	29.09	-	3.90%
		イギリス	素材		96,903	78,543	-
14	Capgemini SE	ユーロ	株式	800	108.60	106.60	-	3.78%
		フランス	ソフトウェア・サービス		86,880	85,280	-
15	BASF SE	ユーロ	株式	1,280	79.24	66.18	-	3.75%
		ドイツ	素材		101,427	84,710	-
16	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ユーロ	株式	1,276	76.91	65.21	-	3.69%
		ベルギー	食品・飲料・タバコ		98,137	83,207	-
17	Fresenius SE and Co KGaA	ユーロ	株式	1,300	62.32	57.06	-	3.29%
		ドイツ	ヘルスケア機器・ サービス		81,016	74,178	-
18	Babcock International Group PL	イギリス・ポンド	株式	11,000	7.15	5.98	-	3.26%
		イギリス	商業・専門サービス		78,716	65,780	-
19	Deutsche Telekom AG	ユーロ	株式	5,000	13.74	14.38	-	3.19%
		ドイツ	電気通信サービス		68,725	71,925	-
20	Engie SA	ユーロ	株式	5,700	12.17	11.44	-	2.89%
		フランス	公益事業		69,369	65,208	-
21	Siemens AG	ユーロ	株式	650	109.22	100.14	-	2.88%
		ドイツ	資本財		70,993	65,091	-
22	Continental AG	ユーロ	株式	400	151.90	143.10	-	2.54%
		ドイツ	自動車・自動車部品		60,760	57,240	-
23	Kering	ユーロ	株式	150	443.00	376.10	-	2.50%
		フランス	耐久消費財・アパレル		66,450	56,415	-
24	Royal Dutch Shell PLC	ユーロ	株式	2,000	28.32	27.30	-	2.42%
		オランダ	エネルギー		56,650	54,600	-
25	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	ユーロ	株式	180	290.25	259.95	-	2.07%
		フランス	耐久消費財・アパレル		52,245	46,791	-
26	Ontex Group NV	ユーロ	株式	1,200	19.20	16.62	-	0.88%
		ベルギー	家庭用品・ パーソナル用品		23,040	19,944	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成30年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	13.98
		資本財	12.10
		素材	7.65
		自動車・自動車部品	7.09
		エネルギー	6.46
		家庭用品・パーソナル用品	5.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4.76
		耐久消費財・アパレル	4.57
		半導体・半導体製造装置	4.06
		ソフトウェア・サービス	3.78
		ヘルスケア機器・サービス	3.29
		商業・専門サービス	3.26
		電気通信サービス	3.19
		公益事業	2.89
	小計		82.61
国債証券	外国	-	11.84
	小計		11.84
優先出資証券	外国	-	4.26
	小計		4.26
合 計(対純資産総額比)			98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。