有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(2019年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	FRTR 3.5 04/25/26	ユーロ	国債証券	120,000	126.66	125.35	3.500	8.84%
		フランス	-		152,001	150,428	2026/4/25
2	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	1,570	81.20	83.92	-	7.74%
		フランス	資本財		127,484	131,754	-
3	FRTR 2.75 10/25/27	ユーロ	国債証券	100,000	125.71	124.31	2.750	7.30%
		フランス	-		125,714	124,314	2027/10/25
4	ASML Holding NV	ユーロ	株式	440	228.00	237.50	-	6.14%
		オランダ	半導体・半導体製造装置		100,320	104,500	-
5	Nestle SA	スイス・フラン	株式	1,050	107.22	105.86	-	5.92%
		スイス	食品・飲料・タバコ		112,581	111,153	-
6	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	100,000	96.56	97.71	4.750	5.74%
		イギリス	-		96,565	97,710	-
7	Johnson Matthey PLC	イギリス・ポンド	株式	2,700	31.60	30.71	-	5.64%
		イギリス	素材		85,320	82,917	-
8	Unilever NV	ユーロ	株式	1,580	54.47	52.95	-	4.92%
		オランダ	家庭用品・ パーソナル用品		86,062	83,661	-
9	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ユーロ	株式	1,116	86.40	72.53	-	4.76%
		ベルギー	食品・飲料・タバコ		96,422	80,943	-
10	Danone SA	ユーロ	株式	1,080	80.18	74.82	-	4.75%
		フランス	食品・飲料・タバコ		86,594	80,805	-
11	Kering	ユーロ	株式	150	462.65	510.90	-	4.50%
		フランス	耐久消費財・アパレル		69,397	76,635	-
12	Capgemini SE	ユーロ	株式	500	106.95	101.65	-	2.99%
		フランス	ソフトウェア・サービス		53,475	50,825	-
13	Engie SA	ユーロ	株式	3,000	14.27	14.83	-	2.61%
		フランス	公益事業		42,810	44,490	-
14	Volkswagen AG	ユーロ	株式	230	158.92	174.58	-	2.36%
		ドイツ	自動車・自動車部品		36,551	40,153	-
15	Deutsche Telekom AG	ユーロ	株式	2,000	15.24	15.71	-	1.85%
		ドイツ	電気通信サービス		30,496	31,436	-
16	Veolia Environnement SA	ユーロ	株式	1,200	22.59	23.18	-	1.63%
		フランス	公益事業		27,108	27,816	-
17	Vinci SA	ユーロ	株式	260	98.70	99.78	-	1.52%
		フランス	資本財		25,662	25,942	-
18	Teleperformance	ユーロ	株式	125	199.00	204.00	-	1.50%
		フランス	商業・専門サービス		24,875	25,500	-
19	Bouygues SA	ユーロ	株式	660	35.42	37.98	-	1.47%
		フランス	資本財		23,377	25,066	-
20	Eiffage SA	ユーロ	株式	260	94.32	96.28	-	1.47%
		フランス	資本財		24,523	25,032	-
21	Royal Dutch Shell PLC	ユーロ	株式	900	26.45	26.94	-	1.42%
		オランダ	エネルギー		23,809	24,246	-
22	Siemens AG	ユーロ	株式	230	97.47	104.66	-	1.41%
		ドイツ	資本財		22,418	24,071	-
23	Iberdrola SA	ユーロ	株式	2,600	9.33	9.12	-	1.39%
		スペイン	公益事業		24,263	23,732	-
24	Airbus SE	ユーロ	株式	170	124.08	129.98	-	1.30%
		フランス	資本財		21,093	22,096	-
25	Air Liquide SA	ユーロ	株式	187	118.18	117.20	-	1.29%
		フランス	素材		22,100	21,916	-
26	Accor SA	ユーロ	株式	550	39.70	38.34	-	1.24%
		フランス	消費者サービス		21,835	21,087	-
27	Atos SE	ユーロ	株式	300	65.32	69.08	-	1.22%
		フランス	ソフトウェア・サービス		19,596	20,724	-
28	Fnac Darty SA	ユーロ	株式	385	60.05	52.50	-	1.19%
		フランス	小売		23,119	20,212	-
29	SEB SA	ユーロ	株式	145	144.00	135.20	-	1.15%
		フランス	耐久消費財・アパレル		20,880	19,604	-
30	Koninklijke Philips NV	ユーロ	株式	500	44.00	38.81	-	1.14%
		オランダ	ヘルスケア機器・ サービス		22,002	19,407	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2019年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	15.43
		資本財	14.92
		素材	6.93
		半導体・半導体製造装置	6.14
		耐久消費財・アパレル	5.65
		公益事業	5.64
		ソフトウェア・サービス	5.34
		家庭用品・パーソナル用品	4.92
		電気通信サービス	2.97
		自動車・自動車部品	2.36
		商業・専門サービス	1.50
		エネルギー	1.42
		消費者サービス	1.24
		小売	1.19
		ヘルスケア機器・サービス	1.14
	小計		76.79
国債証券	外国	-	16.14
	小計		16.14
優先出資証券	外国	-	5.74
	小計		5.74
合 計(対純資産総額比)			98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。