有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(平成29年4月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	FRTR 3.5 04/25/26	ユーロ	国債証券	360,000	121.93	125.29	3.500	12.05%
		フランス	-		438,955	451,058	2026/4/25
2	ABB Ltd	スイス・フラン	株式	16,333	23.29	24.35	-	9.84%
		スイス	資本財		380,396	397,709	-
3	Siemens AG	ユーロ	株式	2,782	124.75	132.05	-	9.82%
		ドイツ	資本財		347,055	367,363	-
4	Nestle SA	スイス・フラン	株式	5,107	77.45	77.45	-	9.79%
		スイス	食品・飲料・タバコ		395,537	395,537	-
5	BASF SE	ユーロ	株式	3,900	89.00	89.98	-	9.38%
		ドイツ	素材		347,100	350,922	-
6	Roche Holding AG	スイス・フラン	株式	1,448	253.10	260.30	-	9.33%
		スイス	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		366,489	376,914	-
7	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	4,680	67.67	73.14	-	9.15%
		フランス	資本財		316,696	342,295	-
8	Johnson Matthey PLC	イギリス・ポンド	株式	9,479	30.18	30.00	-	9.03%
		イギリス	素材		286,076	284,370	-
9	FRTR 2.75 10/25/27	ユーロ	国債証券	200,000	115.31	118.89	2.750	6.35%
		フランス	-		230,630	237,780	2027/10/25
10	BNP Paribas 7.781 06/29/49	ユーロ	社債券	200,000	108.88	108.65	7.781	5.81%
		フランス	-		217,772	217,314	-
11	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ユーロ	株式	1,936	104.15	103.00	-	5.33%
		ベルギー	食品・飲料・タバコ		201,634	199,408	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	18.40
		資本財	28.80
		食品・飲料・タバコ	15.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9.33
	小計		71.64
国債証券	外国	-	18.40
	小計		18.40
社債券	外国	-	5.81
	小計		5.81
合 計(対純資産総額比)			95.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。