有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(2020年4月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	FRTR 3.5 04/25/26	ユーロ	国債証券	120,000	122.04	122.90	3.500	11.22%
		フランス	-		146,452	147,488	2026/4/25
2	FRTR 2.75 10/25/27	ユーロ	国債証券	100,000	121.22	122.29	2.750	9.31%
		フランス	-		121,220	122,294	2027/10/25
3	ASML Holding NV	ユーロ	株式	340	215.00	276.50	-	7.15%
		オランダ	半導体・半導体製造装置		73,100	94,010	-
4	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	1,030	69.72	86.34	-	6.77%
		フランス	資本財		71,811	88,930	-
5	Barclays Bank Float	ユーロ	優先出資証券	100,000	82.62	83.29	0.221	6.34%
		イギリス	-		82,623	83,290	-
6	Nestle SA	スイス・フラン	株式	800	97.98	102.98	-	5.92%
		スイス	食品・飲料・タバコ		78,384	82,384	-
7	Unilever NV	ユーロ	株式	1,580	44.80	45.32	-	5.45%
		オランダ	家庭用品・ パーソナル用品		70,784	71,605	-
8	Kering	ユーロ	株式	150	419.70	476.45	-	5.44%
		フランス	耐久消費財・アパレル		62,955	71,467	-
9	Danone SA	ユーロ	株式	1,080	58.74	62.54	-	5.14%
		フランス	食品・飲料・タバコ		63,439	67,543	-
10	Johnson Matthey PLC	イギリス・ポンド	株式	2,700	18.70	20.60	-	4.85%
		イギリス	素材		50,490	55,620	-
11	Engie SA	ユーロ	株式	3,000	10.40	9.99	-	2.28%
		フランス	公益事業		31,215	29,970	-
12	Teleperformance	ユーロ	株式	125	175.90	207.50	-	1.97%
		フランス	商業・専門サービス		21,987	25,937	-
13	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ユーロ	株式	566	40.00	45.05	-	1.94%
		ベルギー	食品・飲料・タバコ		22,640	25,501	-
14	Iberdrola SA	ユーロ	株式	2,600	8.74	9.34	-	1.85%
		スペイン	公益事業		22,724	24,304	-
15	Veolia Environnement SA	ユーロ	株式	1,200	18.23	20.15	-	1.84%
		フランス	公益事業		21,876	24,180	-
16	Worldline SA/France	ユーロ	株式	360	47.50	63.00	-	1.73%
		フランス	ソフトウェア・サービス		17,100	22,680	-
17	Air Liquide SA	ユーロ	株式	187	105.10	120.15	-	1.71%
		フランス	素材		19,653	22,468	-
18	Atos SE	ユーロ	株式	300	47.64	67.96	-	1.55%
		フランス	ソフトウェア・サービス		14,292	20,388	-
19	Siemens AG	ユーロ	株式	230	66.99	87.86	-	1.54%
		ドイツ	資本財		15,407	20,207	-
20	Eiffage SA	ユーロ	株式	260	60.36	75.90	-	1.50%
		フランス	資本財		15,693	19,734	-
21	Koninklijke Philips NV	ユーロ	株式	500	31.90	39.43	-	1.50%
		オランダ	ヘルスケア機器・ サービス		15,952	19,717	-
22	Vinci SA	ユーロ	株式	260	69.78	75.82	-	1.50%
		フランス	資本財		18,142	19,713	-
23	Bouygues SA	ユーロ	株式	660	28.42	29.74	-	1.49%
		フランス	資本財		18,757	19,628	-
24	Capgemini SE	ユーロ	株式	200	66.10	88.12	-	1.34%
		フランス	ソフトウェア・サービス		13,220	17,624	-
25	SEB SA	ユーロ	株式	145	113.90	114.00	-	1.26%
		フランス	耐久消費財・アパレル		16,515	16,530	-
26	Accor SA	ユーロ	株式	550	26.13	26.87	-	1.13%
		フランス	消費者サービス		14,371	14,778	-
27	Lagardere SCA	ユーロ	株式	940	9.40	15.10	-	1.08%
		フランス	電気通信サービス		8,836	14,194	-
28	Volkswagen AG	ユーロ	株式	90	94.13	133.32	-	0.91%
		ドイツ	自動車・自動車部品		8,471	11,998	-
29	Fnac Darty SA	ユーロ	株式	385	21.68	29.38	-	0.86%
		フランス	小売		8,346	11,311	-
30	Airbus SE	ユーロ	株式	170	63.78	58.39	-	0.76%
		フランス	資本財		10,842	9,926	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(2020年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	13.56
		食品・飲料・タバコ	13.00
		半導体・半導体製造装置	7.15
		耐久消費財・アパレル	6.70
		素材	6.56
		公益事業	5.97
		家庭用品・パーソナル用品	5.45
		ソフトウェア・サービス	4.62
		商業・専門サービス	1.97
		ヘルスケア機器・サービス	1.50
		消費者サービス	1.13
		電気通信サービス	1.08
		自動車・自動車部品	0.91
		小売	0.86
	小計		70.46
国債証券	外国	-	20.53
	小計		20.53
優先出資証券	外国	-	6.34
	小計		6.34
合 計(対純資産総額比)			97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。