有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(平成29年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	FRTR 3.5 04/25/26	ユーロ	国債証券	300,000	125.39	126.11	3.500	12.38%
		フランス	-		376,188	378,348	2026/4/25
2	FRTR 2.75 10/25/27	ユーロ	国債証券	200,000	119.41	120.41	2.750	7.88%
		フランス	-		238,838	240,838	2027/10/25
3	Nestle SA	スイス・フラン	株式	3,197	81.40	82.80	-	7.47%
		スイス	食品・飲料・タバコ		260,235	264,711	-
4	Siemens AG	ユーロ	株式	1,762	116.00	122.50	-	7.06%
		ドイツ	資本財		204,392	215,845	-
5	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	200,000	99.87	101.61	4.750	6.65%
		イギリス	-		199,750	203,226	2020/3/15
6	Roche Holding AG	スイス・フラン	株式	1,018	244.80	229.50	-	6.60%
		スイス	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		249,206	233,631	-
7	ABB Ltd	スイス・フラン	株式	9,133	23.66	25.23	-	6.50%
		スイス	資本財		216,086	230,425	-
8	BASF SE	ユーロ	株式	2,100	87.33	93.62	-	6.44%
		ドイツ	素材		183,393	196,602	-
9	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ユーロ	株式	1,616	100.45	103.65	-	5.48%
		ベルギー	食品・飲料・タバコ		162,327	167,498	-
10	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	2,120	72.23	74.76	-	5.19%
		フランス	資本財		153,127	158,491	-
11	TOTAL SA	ユーロ	株式	3,000	45.48	47.77	-	4.69%
		フランス	エネルギー		136,465	143,310	-
12	Johnson Matthey PLC	イギリス・ポンド	株式	3,000	29.76	33.23	-	3.70%
		イギリス	素材		89,280	99,690	-
13	Babcock International Group PL	イギリス・ポンド	株式	11,000	8.30	8.19	-	3.34%
		イギリス	商業・専門サービス		91,356	90,090	-
14	ASML Holding NV	ユーロ	株式	600	144.62	152.75	-	3.00%
		オランダ	半導体・半導体製造装置		86,773	91,650	-
15	Continental AG	ユーロ	株式	400	214.04	217.90	-	2.85%
		ドイツ	自動車・自動車部品		85,619	87,160	-
16	Fresenius SE and Co KGaA	ユーロ	株式	800	69.52	71.71	-	1.88%
		ドイツ	ヘルスケア機器・ サービス		55,622	57,368	-
17	Capgemini SE	ユーロ	株式	500	100.54	103.45	-	1.69%
		フランス	ソフトウェア・サービス		50,270	51,725	-
18	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	ユーロ	株式	180	232.08	254.95	-	1.50%
		フランス	耐久消費財・アパレル		41,774	45,891	-
19	Engie SA	ユーロ	株式	2,500	14.40	14.35	-	1.18%
		フランス	公益事業		36,009	35,887	-
20	Evonik Industries AG	ユーロ	株式	500	30.09	31.28	-	0.51%
		ドイツ	素材		15,048	15,640	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成29年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	18.75
		食品・飲料・タバコ	12.95
		素材	10.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6.60
		エネルギー	4.69
		商業・専門サービス	3.34
		半導体・半導体製造装置	3.00
		自動車・自動車部品	2.85
		ヘルスケア機器・サービス	1.88
		ソフトウェア・サービス	1.69
		耐久消費財・アパレル	1.50
		公益事業	1.18
	小計		69.07
国債証券	外国	-	20.26
	小計		20.26
優先出資証券	外国	-	6.65
	小計		6.65
合 計(対純資産総額比)			95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。