有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(平成27年10月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 01/31/2020	ユーロ	国債証券	1,400,000	102.45	103.95	1.4	7.95%
		スペイン	-		1,434,300.00	1,455,300.00	2020/1/31
2	BNP Paribas 7.195	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,300,000	118.75	118.25	7.195	7.64%
		フランス	-		1,543,750.00	1,537,250.00	2037/6/25
3	Barclays 6.625 06/29/2049	アメリカ・ドル	その他有価証券	1,400,000	97.50	98.75	6.625	6.87%
		イギリス	-		1,365,000.00	1,382,500.00	2019/9/15
4	Deutsche Bank 7.5 12/29/2049	アメリカ・ドル	その他有価証券	1,200,000	98.00	96.75	7.5	5.77%
		ドイツ	-		1,176,000.00	1,161,000.00	2025/4/30
5	BUONI POLIENNALI DEL TES 12/01/2019	ユーロ	国債証券	1,000,000	101.55	102.75	1.05	5.61%
		イタリア	-		1,015,500.00	1,027,500.00	2019/12/1
6	HSBC 5.625 12/29/2049	アメリカ・ドル	その他有価証券	1,000,000	98.25	100.00	5.625	4.97%
		イギリス	-		982,500.00	1,000,000.00	2020/1/17
7	Siemens AG	ユーロ	株式	9,100	80.73	91.23	-	4.53%
		ドイツ	資本財		734,676.38	830,193.00	-
8	Airbus Group SE	ユーロ	株式	13,640	53.52	60.69	-	4.52%
		フランス	資本財		730,082.24	827,811.60	-
9	Roche Holding AG	スイス・フラン	株式	3,300	249.57	268.30	-	4.45%
		スイス	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		823,599.18	885,390.00	-
10	Air Liquide SA	ユーロ	株式	6,860	102.56	118.35	-	4.43%
		フランス	素材		703,566.19	811,881.00	-
11	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	スウェーデン・クローナ	株式	89,000	79.37	83.00	-	4.31%
		スウェーデン	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		7,063,970.95	7,387,000.00	-
12	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	14,410	51.43	54.57	-	4.29%
		フランス	資本財		741,199.94	786,353.70	-
13	HSBC 5.25 12/29/2049	ユーロ	その他有価証券	800,000	98.00	97.50	5.25	4.26%
		イギリス	-		784,000.00	780,000.00	2022/9/16
14	Nestle SA	スイス・フラン	株式	10,850	71.70	76.00	-	4.14%
		スイス	食品・飲料・タバコ		777,945.00	824,600.00	-
15	Hennes & Mauritz AB	スウェーデン・クローナ	株式	14,900	310.40	334.00	-	2.90%
		スウェーデン	小売		4,624,960.00	4,976,600.00	-
16	Continental AG	ユーロ	株式	2,450	180.80	215.85	-	2.89%
		ドイツ	自動車・自動車部品		442,982.63	528,832.50	-
17	ABB Ltd	スイス・フラン	株式	28,150	17.03	18.58	-	2.63%
		スイス	資本財		479,394.50	523,027.00	-
18	BASF SE	ユーロ	株式	6,490	66.62	73.88	-	2.62%
		ドイツ	素材		432,363.80	479,481.20	-
19	Johnson Matthey PLC	イギリス・ポンド	株式	12,240	23.78	25.72	-	2.40%
		イギリス	素材		291,067.20	314,812.80	-
20	Anheuser-Busch InBev NV	ユーロ	株式	4,020	96.91	107.45	-	2.36%
		ベルギー	食品・飲料・タバコ		389,578.20	431,949.00	-
21	Technip SA	ユーロ	株式	8,850	44.81	46.87	-	2.27%
		フランス	エネルギー		396,612.75	414,843.75	-
22	Barclays 6.5 12/29/2049	ユーロ	その他有価証券	400,000	100.50	101.00	6.5	2.21%
		イギリス	-		402,000.00	404,000.00	2019/9/15
23	Deutsche Bank 6 05/31/2049	ユーロ	その他有価証券	400,000	97.50	95.25	6.0	2.08%
		ドイツ	-		390,000.00	381,000.00	2022/4/30
24	ITALY BTPS HYBRID 08/01/2039	ユーロ	国債証券	500,000	49.40	53.65	-	1.47%
		イタリア	-		247,000.00	268,250.00	2039/8/1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)「その他有価証券」は、ハイブリッド証券であるContingent Convertible Bondsであります。
種類別および業種別投資比率

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.27
		素材	9.45
		資本財	15.98
		自動車・自動車部品	2.89
		小売	2.90
		食品・飲料・タバコ	6.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4.45
		テクノロジー・ハードウェア および機器	4.31
	小計		48.75
国債証券	外国	-	15.02
優先出資証券	外国	-	7.64
その他有価証券 (Contingent Convertible Bonds)	外国	-	26.16
合 計(対純資産総額比)			97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。