有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(平成28年10月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	FRTR 3.5 04/25/26	ユーロ	国債証券	1,000,000	131.45	129.40	3.500	17.81%
		フランス	-		1,314,500	1,294,020	2026/4/25
2	FRTR 2.75 10/25/27	ユーロ	国債証券	800,000	126.05	124.01	2.750	13.65%
		フランス	-		1,008,400	992,088	2027/10/25
3	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	11,140	60.47	61.15	-	9.37%
		フランス	資本財		673,635	681,211	-
4	Roche Holding AG	スイス・フラン	株式	3,028	242.50	229.80	-	8.83%
		スイス	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		734,290	695,834	-
5	Nestle SA	スイス・フラン	株式	9,367	77.10	72.80	-	8.65%
		スイス	食品・飲料・タバコ		722,195	681,917	-
6	BASF SE	ユーロ	株式	6,600	70.69	80.52	-	7.31%
		ドイツ	素材		466,554	531,432	-
7	Siemens AG	ユーロ	株式	4,622	104.65	103.55	-	6.59%
		ドイツ	資本財		483,692	478,608	-
8	ABB Ltd	スイス・フラン	株式	23,083	21.65	20.45	-	5.99%
		スイス	資本財		499,746	472,047	-
9	Johnson Matthey PLC	イギリス・ポンド	株式	9,479	32.10	33.84	-	4.90%
		イギリス	素材		304,275	320,769	-
10	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ユーロ	株式	3,296	112.20	107.25	-	4.86%
		ベルギー	食品・飲料・タバコ		369,811	353,496	-
11	BNP Paribas 7.781 06/29/49	ユーロ	社債券	300,000	112.00	111.55	7.781	4.61%
		フランス	-		336,000	334,656	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	12.21
		資本財	21.95
		食品・飲料・タバコ	13.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	8.83
	小計		56.51
国債証券	外国	-	31.46
	小計		31.46
社債券	外国	-	4.61
	小計		4.61
合 計(対純資産総額比)			92.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。