有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(平成28年4月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	FRTR 2.75 10/25/27	ユーロ	国債証券	1,100,000	122.80	121.60	2.750	12.04%
		フランス	-		1,350,800	1,337,600	2027/10/25
2	FRTR 3.5 04/25/26	ユーロ	国債証券	1,000,000	129.40	128.35	3.500	11.55%
		フランス	-		1,294,000	1,283,500	2026/4/25
3	Siemens AG	ユーロ	株式	8,622	91.99	95.30	-	7.39%
		ドイツ	資本財		793,137	821,676	-
4	Air Liquide SA	ユーロ	株式	7,515	98.37	99.95	-	6.76%
		フランス	素材		739,250	751,124	-
5	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	12,640	55.52	58.99	-	6.71%
		フランス	資本財		701,772	745,633	-
6	Nestle SA	スイス・フラン	株式	10,867	71.45	72.55	-	6.45%
		スイス	食品・飲料・タバコ		776,447	788,400	-
7	Roche Holding AG	スイス・フラン	株式	3,028	236.70	248.50	-	6.16%
		スイス	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		716,727	752,458	-
8	Continental AG	ユーロ	株式	3,170	196.15	194.20	-	5.54%
		ドイツ	自動車・自動車部品		621,795	615,614	-
9	Hennes & Mauritz AB	スウェーデン・クローナ	株式	14,918	269.30	294.00	-	4.31%
		スウェーデン	小売		4,017,417	4,385,892	-
10	BASF SE	ユーロ	株式	6,600	66.94	71.93	-	4.27%
		ドイツ	素材		441,804	474,738	-
11	ABB Ltd	スイス・フラン	株式	23,083	18.76	20.49	-	3.87%
		スイス	資本財		433,037	472,970	-
12	Anheuser-Busch InBev NV	ユーロ	株式	3,296	107.55	113.15	-	3.36%
		ベルギー	食品・飲料・タバコ		354,484	372,942	-
13	Airbus Group SE	ユーロ	株式	6,285	60.88	58.46	-	3.31%
		フランス	資本財		382,630	367,421	-
14	Johnson Matthey PLC	イギリス・ポンド	株式	9,479	25.99	29.04	-	3.18%
		イギリス	素材		246,359	275,270	-
15	BNP Paribas 7.781 06/29/49	ユーロ	社債券	300,000	110.25	111.50	7.781	3.01%
		フランス	-		330,750	334,500	-
16	Technip SA	ユーロ	株式	3,315	50.55	52.16	-	1.56%
		フランス	エネルギー		167,573	172,910	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.56
		素材	14.22
		資本財	21.28
		自動車・自動車部品	5.54
		小売	4.31
		食品・飲料・タバコ	9.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6.16
	小計		62.88
国債証券	外国	-	23.59
社債券	外国	-	3.01
	小計		26.60
合 計(対純資産総額比)			89.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。