有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMユーロ経済ファンド」

(平成30年4月27日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Schneider Electric SE	ユーロ	株式	2,120	71.46	74.48	-	5.30%
		フランス	資本財		151,495	157,897	-
2	TOTAL SA	ユーロ	株式	3,000	46.19	51.91	-	5.23%
		フランス	エネルギー		138,585	155,730	-
3	ABB Ltd	スイス・フラン	株式	7,733	22.72	23.14	-	5.02%
		スイス	資本財		175,693	178,941	-
4	FRTR 3.5 04/25/26	ユーロ	国債証券	120,000	124.14	123.70	3.500	4.99%
		フランス	-		148,974	148,449	2026/4/25
5	ASML Holding NV	ユーロ	株式	920	171.45	160.70	-	4.97%
		オランダ	半導体・半導体製造装置		157,734	147,844	-
6	Deutsche Telekom AG	ユーロ	株式	10,000	13.27	14.33	-	4.81%
		ドイツ	電気通信サービス		132,700	143,350	-
7	Anheuser-Busch InBev SA/NV	ユーロ	株式	1,616	91.25	85.78	-	4.66%
		ベルギー	食品・飲料・タバコ		147,460	138,620	-
8	Nestle SA	スイス・フラン	株式	2,080	75.90	76.44	-	4.46%
		スイス	食品・飲料・タバコ		157,872	158,995	-
9	BASF SE	ユーロ	株式	1,440	83.60	84.60	-	4.09%
		ドイツ	素材		120,384	121,824	-
10	Volkswagen AG	ユーロ	株式	700	159.54	171.44	-	4.03%
		ドイツ	自動車・自動車部品		111,678	120,008	-
11	FRTR 2.75 10/25/27	ユーロ	国債証券	100,000	118.99	118.82	2.750	3.99%
		フランス	-		118,990	118,820	2027/10/25
12	Siemens AG	ユーロ	株式	1,080	105.36	104.74	-	3.80%
		ドイツ	資本財		113,788	113,119	-
13	Johnson Matthey PLC	イギリス・ポンド	株式	3,000	31.24	32.33	-	3.74%
		イギリス	素材		93,720	96,990	-
14	Roche Holding AG	スイス・フラン	株式	570	219.35	218.10	-	3.49%
		スイス	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		125,029	124,317	-
15	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	100,000	102.87	102.50	4.750	3.44%
		イギリス	-		102,875	102,501	-
16	Unilever NV	ユーロ	株式	2,200	43.37	46.27	-	3.42%
		イギリス	家庭用品・ パーソナル用品		95,425	101,805	-
17	Danone SA	ユーロ	株式	1,500	66.24	66.87	-	3.37%
		フランス	食品・飲料・タバコ		99,360	100,305	-
18	Babcock International Group PL	イギリス・ポンド	株式	11,000	6.72	7.33	-	3.12%
		イギリス	商業・専門サービス		73,986	80,718	-
19	Continental AG	ユーロ	株式	400	220.50	224.80	-	3.02%
		ドイツ	自動車・自動車部品		88,200	89,920	-
20	Capgemini SE	ユーロ	株式	800	104.30	106.75	-	2.87%
		フランス	ソフトウェア・サービス		83,440	85,400	-
21	Fresenius SE and Co KGaA	ユーロ	株式	1,300	62.70	63.10	-	2.76%
		ドイツ	ヘルスケア機器・ サービス		81,510	82,030	-
22	Engie SA	ユーロ	株式	5,700	13.44	14.33	-	2.74%
		フランス	公益事業		76,636	81,681	-
23	Kering	ユーロ	株式	150	389.47	463.00	-	2.33%
		フランス	耐久消費財・アパレル		58,420	69,450	-
24	Ontex Group NV	ユーロ	株式	3,000	22.04	20.66	-	2.08%
		ベルギー	家庭用品・ パーソナル用品		66,120	61,980	-
25	Royal Dutch Shell PLC	ユーロ	株式	2,000	25.86	28.94	-	1.94%
		オランダ	エネルギー		51,739	57,880	-
26	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	ユーロ	株式	180	246.00	281.10	-	1.70%
		フランス	耐久消費財・アパレル		44,280	50,598	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

		(平成30年4月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	14.12
		食品・飲料・タバコ	12.48
		素材	7.84
		エネルギー	7.17
		自動車・自動車部品	7.05
		家庭用品・パーソナル用品	5.50
		半導体・半導体製造装置	4.97
		電気通信サービス	4.81
		耐久消費財・アパレル	4.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3.49
		商業・専門サービス	3.12
		ソフトウェア・サービス	2.87
		ヘルスケア機器・サービス	2.76
		公益事業	2.74
	小計		82.95
国債証券	外国	-	8.98
	小計		8.98
優先出資証券	外国	-	3.44
	小計		3.44
合 計(対純資産総額比)			95.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。