剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△510,422	△13,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,262,825	△35,190,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,839,172	2,089,042
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,839,172	2,089,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,533	17,679
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,533	17,679
分配金	※1 1,516,945	※1 571,061
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,190,757	△26,972,028

2019/06/14 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/06/14 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/06/14 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年9月25日現在	平成31年3月22日現在
元本	※1	8,502,447,430	3,896,578,081
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,146,412,999	1,054,221,612

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/14 9:17