有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)

純資産額計算書
平成30年4月27日

Ⅰ 資産総額	354,684,854円
Ⅱ 負債総額	477,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,207,370円
Ⅳ 発行済数量	394,706,339口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8974円

(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
前記「外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。