有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	311,483,072円
Ⅱ 負債総額	438,869円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,044,203円
Ⅳ 発行済数量	337,353,855口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9220円

(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
前記「外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。