有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

純資産額計算書
2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	229,184,020円
Ⅱ 負債総額	1,274,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,909,796円
Ⅳ 発行済数量	237,688,892口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9589円

(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
前記「外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。