有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

純資産額計算書
2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	273,853,378円
Ⅱ 負債総額	3,540,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,313,042円
Ⅳ 発行済数量	287,008,525口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9418円

(参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド
前記「外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。