有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,371,837,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,098,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,364,739,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,384,021,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9861円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,312,930,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,081,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,262,849,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,924,208,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2398円 |
| 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 658,916,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,869,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,046,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 660,118,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。 |
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