有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 928,445,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,939,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,505,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 880,631,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,912,818,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,880,818,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,688,443,087口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493円 |
| 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 501,951,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,231,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 559,170,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8964円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。 |
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