有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,202,395,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,801,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,200,594,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,194,456,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,896,587,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,886,586,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,273,455,547口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1711円 |
| 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 564,668,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,866,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,353,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9269円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。 |
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