有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 700,827,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,234,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,592,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,888,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9853円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,575,833,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,427,433,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,645,013,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2614円 |
| 外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 436,326,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 657,749円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,668,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 455,759,955口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9559円 |
| (参考) ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド |
| 前記「外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。 |
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