- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 668,533,672 | 673,297,377 | 0.9824 | 0.9894 |
| 平成27年10月末日 | 657,046,749 | - | 0.9953 | - |
| 11月末日 | 665,564,007 | - | 1.0112 | - |
| 12月末日 | 632,213,966 | - | 0.9915 | - |
| 平成28年1月末日 | 634,872,395 | - | 1.0018 | - |
| 2月末日 | 594,427,287 | - | 0.9424 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 583,487,497 | 587,868,925 | 0.9322 | 0.9392 |
| 3月末日 | 584,744,429 | - | 0.9445 | - |
| 4月末日 | 563,866,719 | - | 0.9269 | - |
| 5月末日 | 567,936,668 | - | 0.9446 | - |
| 6月末日 | 510,663,571 | - | 0.8810 | - |
| 7月末日 | 518,333,821 | - | 0.8988 | - |
| 8月末日 | 512,624,716 | - | 0.8949 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月23日) | 494,684,952 | 498,681,038 | 0.8665 | 0.8735 |
| 9月末日 | 495,410,872 | - | 0.8684 | - |
| 10月末日 | 501,231,859 | - | 0.8964 | - |
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