有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 668,533,672 | 673,297,377 | 0.9824 | 0.9894 |
| 第2計算期間末 (2016年3月22日) | 583,487,497 | 587,868,925 | 0.9322 | 0.9392 |
| 第3計算期間末 (2016年9月23日) | 494,684,952 | 498,681,038 | 0.8665 | 0.8735 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 496,591,360 | 500,342,173 | 0.9268 | 0.9338 |
| 第5計算期間末 (2017年9月22日) | 449,156,440 | 452,475,173 | 0.9474 | 0.9544 |
| 2017年10月末日 | 435,668,639 | - | 0.9559 | - |
| 11月末日 | 414,530,909 | - | 0.9440 | - |
| 12月末日 | 401,950,760 | - | 0.9503 | - |
| 2018年1月末日 | 380,072,569 | - | 0.9123 | - |
| 2月末日 | 363,893,576 | - | 0.8947 | - |
| 第6計算期間末 (2018年3月22日) | 346,587,120 | 349,378,031 | 0.8693 | 0.8763 |
| 3月末日 | 349,311,212 | - | 0.8753 | - |
| 4月末日 | 354,207,370 | - | 0.8974 | - |
| 5月末日 | 346,327,760 | - | 0.8919 | - |
| 6月末日 | 344,614,848 | - | 0.9057 | - |
| 7月末日 | 335,156,075 | - | 0.9079 | - |
| 8月末日 | 332,934,928 | - | 0.9157 | - |
| 第7計算期間末 (2018年9月25日) | 327,330,691 | 329,814,077 | 0.9227 | 0.9297 |
| 9月末日 | 329,198,427 | - | 0.9270 | - |
| 10月末日 | 311,044,203 | - | 0.9220 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
