有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 668,533,672 | 673,297,377 | 0.9824 | 0.9894 |
| 第2計算期間末 (2016年3月22日) | 583,487,497 | 587,868,925 | 0.9322 | 0.9392 |
| 第3計算期間末 (2016年9月23日) | 494,684,952 | 498,681,038 | 0.8665 | 0.8735 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 496,591,360 | 500,342,173 | 0.9268 | 0.9338 |
| 第5計算期間末 (2017年9月22日) | 449,156,440 | 452,475,173 | 0.9474 | 0.9544 |
| 第6計算期間末 (2018年3月22日) | 346,587,120 | 349,378,031 | 0.8693 | 0.8763 |
| 第7計算期間末 (2018年9月25日) | 327,330,691 | 329,814,077 | 0.9227 | 0.9297 |
| 2018年10月末日 | 311,044,203 | - | 0.9220 | - |
| 11月末日 | 311,147,392 | - | 0.9250 | - |
| 12月末日 | 298,695,870 | - | 0.9066 | - |
| 2019年1月末日 | 293,206,234 | - | 0.9016 | - |
| 2月末日 | 298,591,644 | - | 0.9240 | - |
| 第8計算期間末 (2019年3月22日) | 292,340,773 | 294,558,416 | 0.9228 | 0.9298 |
| 3月末日 | 280,012,940 | - | 0.9330 | - |
| 4月末日 | 270,313,042 | - | 0.9418 | - |
| 5月末日 | 267,017,027 | - | 0.9335 | - |
| 6月末日 | 261,549,856 | - | 0.9346 | - |
| 7月末日 | 255,846,106 | - | 0.9438 | - |
| 8月末日 | 252,630,217 | - | 0.9457 | - |
| 第9計算期間末 (2019年9月24日) | 243,772,345 | 245,062,724 | 0.9446 | 0.9496 |
| 9月末日 | 242,049,627 | - | 0.9481 | - |
| 10月末日 | 227,909,796 | - | 0.9589 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
