- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 668,533,672 | 673,297,377 | 0.9824 | 0.9894 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 583,487,497 | 587,868,925 | 0.9322 | 0.9392 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月23日) | 494,684,952 | 498,681,038 | 0.8665 | 0.8735 |
| 平成28年10月末日 | 501,231,859 | - | 0.8964 | - |
| 11月末日 | 521,321,160 | - | 0.9323 | - |
| 12月末日 | 525,377,724 | - | 0.9600 | - |
| 平成29年1月末日 | 509,539,388 | - | 0.9431 | - |
| 2月末日 | 505,499,566 | - | 0.9434 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月22日) | 496,591,360 | 500,342,173 | 0.9268 | 0.9338 |
| 3月末日 | 501,263,895 | - | 0.9346 | - |
| 4月末日 | 493,605,477 | - | 0.9332 | - |
| 5月末日 | 487,967,955 | - | 0.9399 | - |
| 6月末日 | 475,914,623 | - | 0.9472 | - |
| 7月末日 | 463,438,074 | - | 0.9369 | - |
| 8月末日 | 454,899,703 | - | 0.9419 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年9月22日) | 449,156,440 | 452,475,173 | 0.9474 | 0.9544 |
| 9月末日 | 449,106,242 | - | 0.9503 | - |
| 10月末日 | 435,668,639 | - | 0.9559 | - |
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