有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,879,242,313	円
Ⅱ 負債総額	2,908,256,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,970,985,781	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,975,095,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,986	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジなし)

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,197,043,958	円
Ⅱ 負債総額	1,660,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,195,383,847	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,185,734,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,081	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	13,141,696,853	円
Ⅱ 負債総額	30,406,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,111,290,503	円
Ⅳ 発行済数量	10,341,459,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2678	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,678	円)