有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,477,417,908	円
Ⅱ 負債総額	1,723,702,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,753,715,667	円
Ⅳ 発行済数量	1,743,508,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0059	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,059	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
 
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジなし)

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	622,506,051	円
Ⅱ 負債総額	1,203,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	621,302,150	円
Ⅳ 発行済数量	612,458,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0144	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,144	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,985,396,545	円
Ⅱ 負債総額	104,430,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,880,966,527	円
Ⅳ 発行済数量	5,567,670,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4155	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,155	円)