有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,627,532,030	円
Ⅱ 負債総額	2,339,905,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,287,626,658	円
Ⅳ 発行済数量	2,264,192,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,103	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジなし)

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	820,249,077	円
Ⅱ 負債総額	2,303,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	817,945,871	円
Ⅳ 発行済数量	823,486,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9933	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,933	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	15,952,862,503	円
Ⅱ 負債総額	46,240,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,906,622,501	円
Ⅳ 発行済数量	12,004,866,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3250	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,250	円)