有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,640,159,156	円
Ⅱ 負債総額	1,819,019,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,821,139,497	円
Ⅳ 発行済数量	1,954,553,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9317	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,317	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジなし)

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	657,211,203	円
Ⅱ 負債総額	1,066,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,145,173	円
Ⅳ 発行済数量	694,565,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9447	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,447	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,753,235,442	円
Ⅱ 負債総額	19,120,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,734,115,420	円
Ⅳ 発行済数量	8,305,826,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2924	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,924	円)