有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジあり)

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	5,895,208,734	円
Ⅱ 負債総額	2,905,647,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,989,561,531	円
Ⅳ 発行済数量	2,944,467,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0153	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,153	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03(為替ヘッジなし)

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,059,727,388	円
Ⅱ 負債総額	2,044,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,057,683,080	円
Ⅳ 発行済数量	1,128,632,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9371	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,371	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	17,177,640,381	円
Ⅱ 負債総額	872,818,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,304,821,811	円
Ⅳ 発行済数量	13,600,417,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1988	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,988	円)