有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年7月15日現在) | 第2特定期間 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 116,866 | 220,743,009 | |||
| コール・ローン | 142,437,950 | 245,111,489 | |||
| その他有価証券 | 5,803,950,337 | 5,147,309,732 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 91,124,622 | |||
| 未収入金 | 3,431,167 | - | |||
| 未収利息 | 73,268,715 | 110,736,566 | |||
| 前払費用 | 51,824,995 | 6,129,231 | |||
| その他未収収益 | - | 2,551,838 | |||
| 流動資産合計 | 6,075,030,030 | 5,823,706,487 | |||
| 資産合計 | 6,075,030,030 | 5,823,706,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,436,162 | - | |||
| 未払金 | 258,332 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,588,928 | 12,193,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 578,372 | 475,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,206,777 | 17,438,218 | |||
| 流動負債合計 | 64,068,571 | 30,107,445 | |||
| 負債合計 | 64,068,571 | 30,107,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,147,232,106 | 6,096,816,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,270,647 | △303,217,538 | |||
| 元本等合計 | 6,010,961,459 | 5,793,599,042 | |||
| 純資産合計 | 6,010,961,459 | 5,793,599,042 | |||
| 負債純資産合計 | 6,075,030,030 | 5,823,706,487 | |||
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