- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第3特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 220,743,009 | 1,943,563 | |||
| コール・ローン | 245,111,489 | 649,246,435 | |||
| その他有価証券 | 5,147,309,732 | 4,541,544,609 | |||
| 派生商品評価勘定 | 91,124,622 | - | |||
| 未収利息 | 110,736,566 | 102,613,466 | |||
| 前払費用 | 6,129,231 | 2,482,931 | |||
| その他未収収益 | 2,551,838 | 982,789 | |||
| 流動資産合計 | 5,823,706,487 | 5,298,813,793 | |||
| 資産合計 | 5,823,706,487 | 5,298,813,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 151,721,303 | |||
| 未払収益分配金 | 12,193,633 | 10,943,799 | |||
| 未払解約金 | - | 28,770,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 475,594 | 413,322 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,438,218 | 15,154,428 | |||
| 未払利息 | - | 889 | |||
| 流動負債合計 | 30,107,445 | 207,004,427 | |||
| 負債合計 | 30,107,445 | 207,004,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,096,816,580 | 5,471,899,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △303,217,538 | △380,090,237 | |||
| 元本等合計 | 5,793,599,042 | 5,091,809,366 | |||
| 純資産合計 | 5,793,599,042 | 5,091,809,366 | |||
| 負債純資産合計 | 5,823,706,487 | 5,298,813,793 | |||
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