有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第4特定期間 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,943,563 | 239,293 | |||
| コール・ローン | 649,246,435 | 129,941,104 | |||
| その他有価証券 | 4,541,544,609 | 3,165,262,218 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 104,046,927 | |||
| 未収入金 | - | 11,819,709 | |||
| 未収利息 | 102,613,466 | 73,277,506 | |||
| 前払費用 | 2,482,931 | - | |||
| その他未収収益 | 982,789 | 2,935,631 | |||
| 流動資産合計 | 5,298,813,793 | 3,487,522,388 | |||
| 資産合計 | 5,298,813,793 | 3,487,522,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 151,721,303 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,943,799 | 1,814,824 | |||
| 未払解約金 | 28,770,686 | 26,573,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,322 | 277,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,154,428 | 10,174,839 | |||
| 未払利息 | 889 | 178 | |||
| 流動負債合計 | 207,004,427 | 38,841,038 | |||
| 負債合計 | 207,004,427 | 38,841,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,471,899,603 | 3,629,649,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △380,090,237 | △180,968,507 | |||
| 元本等合計 | 5,091,809,366 | 3,448,681,350 | |||
| 純資産合計 | 5,091,809,366 | 3,448,681,350 | |||
| 負債純資産合計 | 5,298,813,793 | 3,487,522,388 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
