有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年1月16日現在) | 第5特定期間 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 239,293 | 125,833 | |||
| コール・ローン | 129,941,104 | 557,005,383 | |||
| その他有価証券 | 3,165,262,218 | 2,221,548,669 | |||
| 派生商品評価勘定 | 104,046,927 | - | |||
| 未収入金 | 11,819,709 | - | |||
| 未収利息 | 73,277,506 | 36,348,692 | |||
| その他未収収益 | 2,935,631 | 562,220 | |||
| 流動資産合計 | 3,487,522,388 | 2,815,590,797 | |||
| 資産合計 | 3,487,522,388 | 2,815,590,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,841,208 | |||
| 未払金 | - | 5,838,380 | |||
| 未払収益分配金 | 1,814,824 | 1,354,253 | |||
| 未払解約金 | 26,573,681 | 25,271,559 | |||
| 未払受託者報酬 | 277,516 | 223,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,174,839 | 8,212,148 | |||
| 未払利息 | 178 | 763 | |||
| 流動負債合計 | 38,841,038 | 67,742,296 | |||
| 負債合計 | 38,841,038 | 67,742,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,629,649,857 | 2,708,506,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,968,507 | 39,342,144 | |||
| 元本等合計 | 3,448,681,350 | 2,747,848,501 | |||
| 純資産合計 | 3,448,681,350 | 2,747,848,501 | |||
| 負債純資産合計 | 3,487,522,388 | 2,815,590,797 | |||
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