有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 424,525,677 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 262,399 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,263,278 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,507,620 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,462,463,690 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 182,231,739 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,280,231,951 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,466,811,117 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8284 | 円 | |
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