有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
| (2023年12月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,170,958,827 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 816,881 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,141,946 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,290,148,115 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6821 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年12月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,308,879,205 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,092,692 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,297,786,513 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,261,872,783 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1202 | 円 | |
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