有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
| (2024年12月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,346,799,611 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,406,926 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,345,392,685 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,189,406,221 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9719 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年12月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,250,672,485 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 145,181,815 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,105,490,670 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,822,678,759 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6899 | 円 | |
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