有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
| (2025年12月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,411,733,785 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,091,408 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,407,642,377 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,384,253,395 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4617 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年12月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,824,575,359 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,297,856 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,786,277,503 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,615,422,640 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6430 | 円 | |
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