有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
| (2020年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,763,110,112 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,547,548 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,761,562,564 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,500,013,080 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8410 | 円 | |
(参考)GIM中小型株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,511,445,578 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,785,794 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,498,659,784 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,854,004,750 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3308 | 円 | |
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