有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,965,634 | 11,053,142 |
| 投資信託受益証券 | 1,222,140,341 | 849,710,276 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 1,241,115,981 | 860,773,422 |
| 資産合計 | 1,241,115,981 | 860,773,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 1,860,886 | 987,160 |
| 未払受託者報酬 | 212,507 | 125,587 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,184 | 1,465,060 |
| 未払利息 | 26 | 12 |
| その他未払費用 | 14,106 | 8,310 |
| 流動負債合計 | 7,066,709 | 3,586,129 |
| 負債合計 | 7,066,709 | 3,586,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,010,129 | 867,099,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,960,857 | △9,912,692 |
| (分配準備積立金) | - | 11,463,354 |
| 元本等合計 | 1,234,049,272 | 857,187,293 |
| 純資産合計 | 1,234,049,272 | 857,187,293 |
| 負債純資産合計 | 1,241,115,981 | 860,773,422 |
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