有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,053,142 | 22,695,775 |
| 投資信託受益証券 | 849,710,276 | 1,303,240,214 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 860,773,422 | 1,325,945,991 |
| 資産合計 | 860,773,422 | 1,325,945,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | - |
| 未払解約金 | 987,160 | 3,303,767 |
| 未払受託者報酬 | 125,587 | 189,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,060 | 2,207,987 |
| 未払利息 | 12 | 46 |
| その他未払費用 | 8,310 | 12,554 |
| 流動負債合計 | 3,586,129 | 5,713,613 |
| 負債合計 | 3,586,129 | 5,713,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,099,985 | 1,379,616,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,912,692 | △59,384,235 |
| (分配準備積立金) | 11,463,354 | 8,276,621 |
| 元本等合計 | 857,187,293 | 1,320,232,378 |
| 純資産合計 | 857,187,293 | 1,320,232,378 |
| 負債純資産合計 | 860,773,422 | 1,325,945,991 |
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