有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,323,944 | 19,259,381 |
| 投資信託受益証券 | 1,130,350,699 | 888,845,107 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,998 |
| 未収入金 | - | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,154,684,643 | 909,614,486 |
| 資産合計 | 1,154,684,643 | 909,614,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 880,739 |
| 未払解約金 | 8,249,680 | 540,046 |
| 未払受託者報酬 | 191,117 | 154,356 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,645 | 1,800,676 |
| 未払利息 | 11 | 18 |
| その他未払費用 | 12,673 | 10,234 |
| 流動負債合計 | 14,683,126 | 3,386,069 |
| 負債合計 | 14,683,126 | 3,386,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,035,505 | 880,739,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,033,988 | 25,488,570 |
| (分配準備積立金) | 11,347,005 | 44,265,877 |
| 元本等合計 | 1,140,001,517 | 906,228,417 |
| 純資産合計 | 1,140,001,517 | 906,228,417 |
| 負債純資産合計 | 1,154,684,643 | 909,614,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
