有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,442,379 | 64,736,890 |
| 投資信託受益証券 | 1,935,055,986 | 1,909,124,470 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,047 |
| 未収入金 | 20,500,000 | - |
| 未収利息 | 342 | 868 |
| 流動資産合計 | 2,008,008,708 | 1,973,872,275 |
| 資産合計 | 2,008,008,708 | 1,973,872,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,904,258 | 1,873,136 |
| 未払解約金 | 9,027,517 | 473,846 |
| 未払受託者報酬 | 336,230 | 324,696 |
| 未払委託者報酬 | 3,922,593 | 3,788,094 |
| その他未払費用 | 22,356 | 23,577 |
| 流動負債合計 | 15,212,954 | 6,483,349 |
| 負債合計 | 15,212,954 | 6,483,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,258,485 | 1,873,136,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,537,269 | 94,252,249 |
| (分配準備積立金) | 46,844,581 | 43,782,506 |
| 元本等合計 | 1,992,795,754 | 1,967,388,926 |
| 純資産合計 | 1,992,795,754 | 1,967,388,926 |
| 負債純資産合計 | 2,008,008,708 | 1,973,872,275 |
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