有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成28年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 1,645,358,972 1,645,358,972 | (分配付) (分配落) | 9,405 9,405 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 1,801,695,595 | 10,000 | ||
| 4月末日 | 1,800,534,171 | 9,994 | ||
| 5月末日 | 1,810,048,035 | 10,046 | ||
| 6月末日 | 1,796,608,712 | 9,999 | ||
| 7月末日 | 1,784,127,019 | 9,929 | ||
| 8月末日 | 1,763,295,830 | 9,813 | ||
| 9月末日 | 1,743,601,903 | 9,704 | ||
| 10月末日 | 1,756,941,268 | 9,820 | ||
| 11月末日 | 1,728,552,534 | 9,662 | ||
| 12月末日 | 1,657,107,090 | 9,338 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,626,690,790 | 9,177 | ||
| 2月末日 | 1,602,128,652 | 9,118 | ||
| 3月末日 | 1,635,744,013 | 9,423 | ||
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