有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 1,645,358,972 | 1,645,358,972 | 9,405 | 9,405 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,563,223,886 | 1,563,223,886 | 10,262 | 10,262 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 1,067,281,190 | 1,067,281,190 | 10,448 | 10,448 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 727,402,493 | 727,402,493 | 10,466 | 10,466 |
| 平成30年 3月末日 | 957,199,486 | ― | 10,443 | ― | |
| 4月末日 | 930,477,287 | ― | 10,450 | ― | |
| 5月末日 | 905,703,512 | ― | 10,468 | ― | |
| 6月末日 | 878,937,536 | ― | 10,455 | ― | |
| 7月末日 | 800,415,779 | ― | 10,476 | ― | |
| 8月末日 | 781,017,138 | ― | 10,484 | ― | |
| 9月末日 | 771,010,658 | ― | 10,487 | ― | |
| 10月末日 | 764,569,786 | ― | 10,448 | ― | |
| 11月末日 | 755,986,173 | ― | 10,454 | ― | |
| 12月末日 | 749,437,290 | ― | 10,405 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 750,111,863 | ― | 10,429 | ― | |
| 2月末日 | 737,798,112 | ― | 10,455 | ― | |
| 3月末日 | 726,359,464 | ― | 10,461 | ― | |
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