半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 1,645,358,972 | 1,645,358,972 | 9,405 | 9,405 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,563,223,886 | 1,563,223,886 | 10,262 | 10,262 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 1,067,281,190 | 1,067,281,190 | 10,448 | 10,448 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 727,402,493 | 727,402,493 | 10,466 | 10,466 |
| 平成30年 9月末日 | 771,010,658 | ― | 10,487 | ― | |
| 10月末日 | 764,569,786 | ― | 10,448 | ― | |
| 11月末日 | 755,986,173 | ― | 10,454 | ― | |
| 12月末日 | 749,437,290 | ― | 10,405 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 750,111,863 | ― | 10,429 | ― | |
| 2月末日 | 737,798,112 | ― | 10,455 | ― | |
| 3月末日 | 726,359,464 | ― | 10,461 | ― | |
| 4月末日 | 723,655,577 | ― | 10,459 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 722,636,472 | ― | 10,444 | ― | |
| 6月末日 | 720,021,233 | ― | 10,450 | ― | |
| 7月末日 | 714,620,281 | ― | 10,430 | ― | |
| 8月末日 | 713,324,758 | ― | 10,419 | ― | |
| 9月末日 | 712,469,687 | ― | 10,406 | ― | |
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