有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 1,645,358,972 | 1,645,358,972 | 9,405 | 9,405 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,563,223,886 | 1,563,223,886 | 10,262 | 10,262 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 1,067,281,190 | 1,067,281,190 | 10,448 | 10,448 |
| 平成29年 3月末日 | 1,553,930,836 | ― | 10,266 | ― | |
| 4月末日 | 1,549,934,702 | ― | 10,319 | ― | |
| 5月末日 | 1,524,638,618 | ― | 10,371 | ― | |
| 6月末日 | 1,465,495,857 | ― | 10,409 | ― | |
| 7月末日 | 1,333,115,635 | ― | 10,415 | ― | |
| 8月末日 | 1,287,598,881 | ― | 10,402 | ― | |
| 9月末日 | 1,200,740,787 | ― | 10,436 | ― | |
| 10月末日 | 1,181,753,755 | ― | 10,431 | ― | |
| 11月末日 | 1,134,358,240 | ― | 10,441 | ― | |
| 12月末日 | 1,132,563,927 | ― | 10,472 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,130,291,870 | ― | 10,459 | ― | |
| 2月末日 | 1,087,876,361 | ― | 10,441 | ― | |
| 3月末日 | 957,199,486 | ― | 10,443 | ― | |
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